ข้อมูลทั่วไป
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
พอร์ตการลงทุน
หลักทรัพย์ 10 อันดับแรก
การจ่ายเงินปันผล
ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน
คำเตือน
 
กองทุนรวม กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
SCB DIVIDEND STOCK OPEN END FUND (SCBDVFUND)
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2560


ข้อมูลทั่วไป
วันที่จดทะเบียนกองทุน: 16 กันยายน 2546
เงินทุนจดทะเบียน: 1,000.00 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: 631.78 ล้านบาท
ลักษณะโครงการ: กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
ประเภทกองทุน: กองทุนเปิด
นโยบายการลงทุน: ตราสารแห่งทุน
การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: ลงทุน
วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)
  - มีนโยบายการลงทุนใน derivatives แบบไม่ซับซ้อน
วิธีการคำนวน Global Exposure Limit: แบบ Commiment Approach
  - อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกิน 100.00% ของ NAV
การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: ไม่ลงทุน
ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ: กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ
อายุโครงการ: ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม /
วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: 30 เมษายน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล: จ่าย
ลักษณะการเสนอขาย: เสนอขายในไทย
กลยุทธ์การบริหารจัดการกองทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: มี
ดัชนีชี้วัด / อ้างอิง: บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวดัชนีของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้



ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
บริษัทจัดการ: บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด
  ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501
ผู้สอบบัญชี : นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-259-5300 - 8
ที่ปรึกษาการลงทุน : ไทยพาณิชย์ จำกัด, บล. เลขที่ 130 – 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3
ชั้น 2 , 25 – 26 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2263-3500
นายทะเบียนกองทุน : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2
ชั้น 15 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 0-2128-2332-7 โทรสา
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 662 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์ ชั้น 11, 12, 13
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
หมายเลขโทรศัพท์: 0 2663 9700
ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2296-4763-90
ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.


การซื้อขายหน่วยลงทุน
ประเภทการขาย: ขายหลายครั้ง
ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: ไม่มีข้อมูล
รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน / อื่นๆ / สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน / ใบหน่วยลงทุน / ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน
ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
 

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน
ชนิดสะสมมูลค่า : มี
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : มี
ชนิดจ่ายเงินปันผล : มี
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : มี
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน


7.4.1 บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุน ได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทุกวันทำการ ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการ
(2) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(3) ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการให้ชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง โดยระบุจำนวนหน่วยลงทุนที่ต้องการจะขายคืน หรือ ระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมีมูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนครั้งละ 1,000 บาท และนำไปยื่นที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะส่งมอบหลักฐานการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
(4) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่จะขายคืน หรือ จำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนในคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึก โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(5) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว
(6) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนต่อบริษัทจัดการ และบริษัทจัดการยังไม่สามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนได้โดยอยู่ในระหว่างการดำเนินการของบริษัทจัดการตามข้อ 10 ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจขอยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ในระหว่างเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ยื่นคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งขายคืนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทจัดการก่อน
(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
(8) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น
(9) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ
ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 9
7.4.2 ATM
บริการจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนการเริ่มให้บริการ
7.4.3 Tele-bank
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจเลือกสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนดไว้ในการให้บริการ
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ สามารถติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ณ สาขาที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีเงินฝากอยู่ เพื่อขอใช้บริการ โดยกรอก "คำขอใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์" ของธนาคาร เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับรหัสประจำตัว (PIN) สำหรับเข้าใช้ระบบธนาคารทางโทรศัพท์จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถใช้บริการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ทันที
เนื่องจากบริการธนาคารทางโทรศัพท์เป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์กับธนาคาร จะสามารถใช้บริการอื่น ๆ ที่ธนาคารให้บริการอยู่แล้ว นอกเหนือจากการสั่งขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิดดังนั้นการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคาร ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์อาจมีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
(3) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมีรหัสประจำตัว (PIN) สำหรับเข้าใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์อยู่แล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องกรอกคำขอใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ใหม่
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการทำรายการซึ่งระบุอยู่ในคู่มือการใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเลือกรหัสบริการรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และปฏิบัติจนครบขั้นตอนการสั่งซื้อขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ สำหรับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล ใช้รหัสหมายเลข ........
(6) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(7) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินหรือเป็นจำนวนหน่วยที่มีมูลค่าขั้นต่ำครั้งละ 1,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว
(8) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะส่งมอบหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
(9) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
(10) ผู้สั่งขายหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ไม่ได้หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
(11) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามผลการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป
(12) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 9
7.4.4 ไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนการเริ่มให้บริการ
7.4.5 Internet
(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ประสงค์จะใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนทางอินเตอร์เน็ต สามารถขอใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทำการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถระบุเลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน (Client No.) ที่จะใช้ซื้อขายหน่วยลงทุนได้มากกว่า 1 หมายเลข ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ธนาคารกำหนดไว้ในการให้บริการ
(2) เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านอินเตอร์เน็ตจากธนาคารแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะสามารถทำการสั่งขายหน่วยลงทุนได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ดังกล่าว
เนื่องจากบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต เป็นบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนที่ตกลงใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตกับธนาคาร จะสามารถใช้บริการอื่นๆ ที่ธนาคารให้บริการอยู่แล้ว นอกเหนือจากการสั่งขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ดังนั้นผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขอใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต อาจมีภาระที่จะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด
(3) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตได้ และการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามช่วงเวลาที่กำหนดของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ให้ถือว่าเป็นการสั่งขายหน่วยลงทุนในวันทำการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(4) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการขายคืนหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วเท่านั้น
(5) ในกรณีที่จำนวนหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหรือจำนวนเงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุน โดยผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น
(6) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วยที่มีมูลค่าขั้นต่ำครั้งละ 1,000 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการทำรายการ
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทจัดการ และการขายคืนดังกล่าวเป็นผลให้หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนมีมูลค่าต่ำกว่า 1,000 บาท บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในรายการดังกล่าว
(7) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนคงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 4 วันทำการนับแต่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน
(8) บริษัทจัดการจะถือหลักฐานในการทำรายการผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตที่ปรากฏอยู่กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์ และใช้อ้างอิงได้
(9) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะเพิกถอนรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตไม่ได้ หากได้ทำรายการจนเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากระบบงานที่ให้บริการในเรื่องดังกล่าว โดยทางบริษัทจัดการจะดำเนินการสอบสวนข้อผิดพลาดและแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุน ตามแนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
(10) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำในวันทำการถัดจากวันที่ทำการซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้น โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามผลการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ในวันทำการถัดไป
(11) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อ 9
7.4.6 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นประจำ
บริษัทจัดการอาจดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นประจำ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการก่อนการเริ่มให้บริการ


- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ชนิดสะสมมูลค่า : ไม่มี
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : มี
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ไม่มี
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : ไม่มี
วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินปีละ 2 ครั้ง โดยถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนและมอบหมายให้บริษัทจัดการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติแล้ว ทั้งนี้ การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(2) การพิจารณาจำนวนเงินและจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากผลตอบแทนและ/หรือมูลค่าของตราสารที่ลงทุนและ/หรือกองทุนที่กองทุนไปลงทุนและ/หรือจากกำไรสุทธิและ/หรือกำไรสะสมของกองทุน
(3) บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นโดยนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด หรือกองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนที่รองรับจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด
(4) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
(5) บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนออกหน่วยลงทุนในวันทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ จนทำให้หน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ไม่เพียงพอต่อการทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะทำรายการรับซื้อคืนอัตโนมัติหน่วยลงทุนคงเหลือทั้งหมด โดยถือว่าได้รับความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
(ก) กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถูกคำสั่งยึดหรืออายัดหน่วยลงทุนโดยผู้ที่มีอำนาจตามกฎหมาย บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ถูกคำสังยึดหรืออายัดดังกล่าวเท่านั้น
(ข) กรณีที่หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนติดภาระจำนำอยู่ บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เฉพาะหน่วยลงทุนในส่วนที่ติดภาระจำนำดังกล่าวเท่านั้น
(ค) กรณีที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นว่าการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนั้นๆ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน
ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกความเห็นชอบให้สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) ข้างต้นได้ เว้นแต่บริษัทจัดการเห็นว่าเหมาะสมและอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
ในกรณีวันที่กำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน (กรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ)หรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป


อนึ่ง บริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว


ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ทุกวันทำการ
 

7.6.1 การกำหนดเวลา และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
(1) กรณีติดต่อกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
(ก) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น. หรือการทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ หรือบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลา 6.00 – 16.00 น. ในวันทำการซื้อขาย ภายในระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านเคาเตอร์ธนาคาร บริการธนาคารทางโทรศัพท์ ภายในระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นอกเหนือจากช่วงเวลาที่กำหนดในวันทำการซื้อขาย หรือการทำรายการในวันหยุดให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่สามารถทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต นอกเหนือจากช่วงเวลาที่กำหนด
(2) กรณีติดต่อกับบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นที่นอกเหนือจาก (1)
(ก) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการจนถึงเวลา 15.30 น. ภายในระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายนั้น ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายนั้น ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
(ข) การทำรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นอกเหนือจากช่วงเวลาที่กำหนด ในวันทำการซื้อขาย หรือการทำรายการในวันหยุด ให้ถือเป็นรายการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายถัดไป ในราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการซื้อขายถัดไป ซึ่งเป็นราคาที่รับรองโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว


- การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติไม่เกินปีละ 2 ครั้ง การพิจารณาจำนวนเงินและจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ซึ่งบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากผลตอบแทนและ/หรือมูลค่าของตราสารที่ลงทุนและ/หรือกองทุนที่กองทุนไปลงทุนและ/หรือจากกำไรสุทธิและ/หรือกำไรสะสมของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่วันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอันโนมัติตรงกับวันหยุดของวันทำการของบริษัทจัดการ หรือวันหยุดทำการของประเทศที่กองทุนลงทุน หรือวันหยุดทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) ให้เลื่อนวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นไปเป็นวันทำการถัดไป การดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติที่มีรายชื่อตามหลักฐานที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะนำเงินของผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) หรือกองทุนรวมตราสารหนี้/กองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด หรือกองทุนรวมอื่นตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยกองทุนที่รองรับจะเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด


บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน


7.6.2 การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง


มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1,000.00 บาท
จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: ไม่มีข้อมูล
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : 1,000.00 บาท
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่มีข้อมูล
อื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank


ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: มี
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนอาจเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: มี
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน อาจเรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายในอัตราที่ไม่เท่ากัน บริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมโดยติดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบ

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ วิธีการจัดเก็บและ/หรืออัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน หากในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนบริษัทจัดการจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: มี
ชนิดสะสมมูลค่า : ตามอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริง
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : ตามอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริง
ชนิดจ่ายเงินปันผล : ตามอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริง
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : ตามอัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุนที่เรียกเก็บจริง

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน:

นายทะเบียนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน


ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ ในกรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ กรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด :
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ: บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมนายทะเบียน

ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์:

ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: ชนิดสะสมมูลค่า : บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบ
ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ : บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบ
ชนิดจ่ายเงินปันผล : บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบ
ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล : บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน:
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย:
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน
การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใน 15.2 และ 15.3 ได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และบริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง
(2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใน 15.2 และ 15.3 ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง



ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน สิงหาคม 2017
  หุ้น (รหัส 101-102) 98.91%
  หุ้นกู้ (รหัส 103-107) 0.00%
  หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139) 0.00%
  ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129) 0.01%
  เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224) 1.09%
  พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213) 0.00%
  ทองคำแท่ง 0.00%
  ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407) 0.00%
     รวม 100.00%
ข้อมูลสินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ ของกองทุน
     สินทรัพย์อื่นๆ/หนี้สินอื่นๆ 21.52 ล้านบาท


สินทรัพย์ 5 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน สิงหาคม 2017
1. PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) 7.21%
2. AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT) 4.75%
3. ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED (ADVANC) 4.34%
4. THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (SCC) 3.74%
5. THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (SCB) 3.42%


การจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ 1 2 3 รวม
การจ่ายเงินปันผลรอบปีบัญชีปัจจุบัน
วันที่ขึ้น XD
- - - -
วันที่จ่ายเงินปันผล
- - - -
จำนวนเงินปันผล (บาทต่อหน่วย)
- - - 0.00
การจ่ายเงินปันผลรอบปีบัญชีก่อนหน้า 1 ปี
จำนวนเงินปันผลรวม (บาทต่อหน่วย)
0.60 0.00 0.10 0.70


ความเสี่ยงของกองทุน
กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนเน้นตราสารแห่งทุน
ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนที่ควรพิจารณาด้วย ดังนี้
  1. Interest Risk / Market Risk
  2. Credit Risk / Default Risk
  3. Purchasing Power Risk
  4. Liquidity Risk
  5. Event Risk
  6. Sector Risk / Industry Risk

คำเตือนที่ควรทราบก่อนตัดสินใจลงทุน
  1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืน มากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้
  2. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชย ผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงิน หรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
  3. ผู้สนใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่ บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
  4. ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ขายหน่วยลงทุนเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. และควรขอดูบัตรประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย


ข้อมูลทั่วไป | ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน | การซื้อขายหน่วยลงทุน | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ
ข้อมูลสินทรัพย์ของกองทุน | สินทรัพย์ 10 อันดับแรก | การจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน
ความเสี่ยงของกองทุน | คำเตือน

 
สงวนลิขสิทธิ์ โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อการศึกษาเท่านั้น โครงการฯ มิได้ให้การรับรองและขอปฏิเสธต่อความรับผิดใดๆ ในเว็บไซต์นี้ อนึ่ง การเรียกดูข้อมูลใดๆ ผู้ใช้ได้ตกลงและยอมรับในข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ และการนำซึ่งข้อมูลไปใช้อ้างอิง ทำซ้ำ หรือตัดแปลงเพื่อเผยแพร่ใดๆ ต้องเป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ดำเนินการเพื่อธุรกิจ ดูประกาศสมาคม ( Click เพื่อดูประกาศ ) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โครงการให้เงินทำงาน ผ่านกองทุนรวม โทร. 02-009-9583-6 อีเมล์ : mutualfund@set.or.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บ: webmaster@thaimutualfund.com
Copyright © 2002, เกี่ยวกับกฎหมาย/Legal notes