| ข้อมูลทั่วไป |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน: |
10 กรกฎาคม 2543 |
| เงินทุนจดทะเบียน: |
5,000.00 ล้านบาท |
| มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: |
1,051.92 ล้านบาท |
| ลักษณะโครงการ: |
กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป |
| ประเภทกองทุน: |
กองทุนเปิด |
| ชนิดกองทุนรวม: |
ลงทุนโดยตรง |
| นโยบายการลงทุน: |
ตราสารแห่งทุน |
| การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: |
ลงทุน |
| วัตถุประสงค์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: |
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน |
| การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: |
ไม่ลงทุน |
| ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในต่างประเทศ : |
|
| อายุโครงการ: |
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / |
| วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: |
30 มิถุนายน |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล: |
จ่าย |
| การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: |
ไม่มี |
| ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน |
| บริษัทจัดการ: |
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| |
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั้น เอ็ม, จี และ 10
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120โทรศัพท์ 0 2670 4900
โทรสาร 0 2679 1820 |
| ผู้สอบบัญชีกองทุน : |
ชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา นาย สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
เลขที่ 518/3 อาคารภาณุนี ห้อง 701 ชั้น 7 ถนนเพลินจิต กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0 2252 2860 โทรสาร 0 2250 0634 |
| นายทะเบียนกองทุน : |
กรุงไทย จำกัด (มหาชน), บลจ. เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์สาทร ชั้น M,G
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 โทรศัพท์ 0 2670 4900 โทรสาร 0 2679 1820ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : |
ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, บล. เลขที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 14
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330โทรศัพท์ 0 2657 7000 โทรสาร 0 2657 7777 |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ : |
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-3935 โทรสาร 0-2937-783-4
|
| การซื้อขายหน่วยลงทุน |
| ประเภทการขาย: |
ขายหลายครั้ง |
| ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : |
ไม่มีข้อมูล |
| มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: |
10,000.00 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: |
1,000.00 บาท |
| รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : |
หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน |
| ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : |
บริษัทจัดการ / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน |
| วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : |
รับซื้อคืนหน่ยลงทุนแบบปกติ |
| |
บริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรก ตามรายละเอียดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในข้อ 16.3 วันและเวลาที่ทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืน ซึ่งคำนวณตามหัวข้อ วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเลือกขายคืนหน่วยลงทุนได้ ดังนี้
16.2.1 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนด้วยตนเองได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตามรายละเอียดวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในข้อ 16.3 ระยะเวลาในการรับซื้อคืน โดยกรอกใบคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนและยื่นต่อบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ จนถึงเวลา 15.30 น.
บริษัทถือว่าคำสั่งขายคืนที่ได้รับหลังจากวันและเวลาดังกล่าวเป็นคำสั่งขายคืนสำหรับวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนครั้งถัดไป
ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) จะต้องแจ้งให้บริษัทจัดการทราบโดยทันทีในกรณีที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นมูลค่าตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป
16.2.2 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั้งจะปิดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
16.2.3 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั้งจะปิดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
16.2.4 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Internet)
บริษัทจัดการอาจเปิดให้บริการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการระบบอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ พร้อมทั้งจะปิดประกาศไว้ที่บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
16.2.5 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านการบริการธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส์อื่น
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ (Telephone Banking) ของธนาคารกรุงไทย หรือผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์อื่นใดในทำนองเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอนาคต โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยจะติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)
16.2.6 การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีบริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนและบัญชีกองทุน สามารถขอใช้บริการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนผ่านบริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR) ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
16.2.7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนผ่านไปรษณีย์
บริษัทจัดการอาจจัดให้มีการบริการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด
16.2.8. เงื่อนไขในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
การสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการชายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้รับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนและได้ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแล้ว
ผู้สั่งขายคืนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทจัดการเป็นกรณีพิเศษหรือเป็นกรณีที่บริษัทจัดการอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามข้อ "การเล
|
| ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : |
ทุกวันทำการ |
| |
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ได้ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ 15.30 น.
|
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน |
1,000.00 บาท |
| จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: |
ไม่มีข้อมูล |
| มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : |
10,000.00 บาท |
| จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : |
1,000.00 หน่วย |
| อื่นๆ: |
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน |
| ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : |
ไม่มีข้อมูล |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ |
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) |
 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: |
ไม่มี
|
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: |
ไม่มี
|
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: |
ไม่มี
|
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง) |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: |
ตามที่นายทะเบียนกำหนด
|
| ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: |
- |
| ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : |
- |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: |
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน |
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ: |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,500 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการจัดการร้อยละ 1.00 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน*
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนที่เกิน 1,500 ล้านบาทขึ้นไป ค่าธรรมเนียมการจัดการร้อยละ 0.75 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ*ของกองทุน
|
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: |
ไม่เกินร้อยละ 0.0725 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน*
|
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: |
ไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน*
|
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: |
ไม่มี
|
| ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: |
ไม่มี
|
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: |
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน |
| การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย |
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
23.3.1. กรณีที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเพิ่มเติมในจำนวนเกินกว่าร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมภายในระยะเวลา 1 ปีมิได้ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ก่อนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มดังกล่าว
(1) ประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และ
(2) ติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
23.3.2 กรณีที่บริษัทจัดการจะมีการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย
บริษัทจัดการจะติดประกาศการลดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่าย ไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) ที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ 23.3.1 และข้อ 23.3.2 ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย
23.3.3 กรณีที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมตามที่ระบุในข้อ 23.1 และ 23.2 เป็นอย่างอื่นในอนาคต บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่บังคับใช้ใหม่โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว
|
| สินทรัพย์ 10 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย) |
| คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน มีนาคม 2013 |
| 1. BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL) |
8.06% |
| 2. THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (SCC) |
7.82% |
| 3. PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) |
6.76% |
| 4. SHIN CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (INTUCH) |
5.84% |
| 5. BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED (BAY) |
4.86% |
| 6. PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED (PTTGC) |
4.58% |
| 7. KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (KTB) |
3.87% |
| 8. BANGKOK LAND PUBLIC COMPANY LIMITED (BLAND) |
3.68% |
| 9. BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED (BGH) |
3.52% |
| 10. SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (SAMART) |
3.48% |
หุ้น (รหัส 101-102)
หุ้นกู้ (รหัส 103-107)
หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129)
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224)
พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213)
ทองคำแท่ง
ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407)