| ข้อมูลทั่วไป |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน: |
15 กรกฎาคม 2537 |
| เงินทุนจดทะเบียน: |
5,000.00 ล้านบาท |
| มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้ครั้งแรก: |
2,536.27 ล้านบาท |
| ลักษณะโครงการ: |
กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป |
| ประเภทกองทุน: |
กองทุนเปิด |
| ชนิดกองทุนรวม: |
ลงทุนโดยตรง |
| นโยบายการลงทุน: |
ตราสารแห่งทุน |
| การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: |
ลงทุน |
| วัตถุประสงค์การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า: |
การลดความเสี่ยง |
| การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง: |
ลงทุน |
| ข้อมูลเพิ่มเติมการลงทุนในต่างประเทศ : |
|
| อายุโครงการ: |
ไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของกองทุนรวม / |
| วันสิ้นสุดรอบบัญชีกองทุน: |
31 ธันวาคม |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล: |
จ่าย |
| การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ: |
มี |
| ผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน |
| บริษัทจัดการ: |
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด |
| |
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7 ชั้น 21 และ ชั้น 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2674-6488 โทรสาร 0-2679-5996 |
| ผู้สอบบัญชีกองทุน : |
นางสาว ชมภูนุช แซ่แต้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เลขที่ 100/72 ชั้น 22 อาคารว่องวานิช ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0107-9 |
| นายทะเบียนกองทุน : |
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธพ. 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2230-1784 |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน : |
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 23/115-121 รอยัลซิตี้อเวนิว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2777-8999 |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ : |
กสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธพ. เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2470-3200-2 |
| การซื้อขายหน่วยลงทุน |
| ประเภทการขาย: |
ขายหลายครั้ง |
| ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุน : |
บริษัทจัดการ / ATM / หักบัญชี / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน / Tele-Bank |
| มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งแรก: |
1,000.00 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อครั้งถัดไป: |
1,000.00 บาท |
| รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงุทน : |
สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน |
| ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : |
บริษัทจัดการ / ATM / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank |
| วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : |
ไม่ระบุ |
| ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : |
ทุกวันทำการ |
| |
ไม่ระบุ |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน |
ไม่มีข้อมูล |
| จำนวนหน่วยขั้นต่ำของการสั่งขายคืน: |
ไม่มีข้อมูล |
| มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : |
ไม่มีข้อมูล |
| จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : |
ไม่มีข้อมูล |
| อื่นๆ: |
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน |
| ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : |
บริษัทจัดการ / Internet / ผู้สนับสนุนการขายหรื่อรับซื้อคืน / Tele-bank |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ |
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) |
 ค่าธรรมเนียมการขายหน่วย: |
ไม่มีข้อมูล
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2537 หลังจากระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของตัวแทน และประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ
|
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วย: |
ไม่มีข้อมูล
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืน (โดยมีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 50 บาท) โดยบริษัทจัดการจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวออกจากมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจะต้องจ่ายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน
|
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย: |
ไม่มีข้อมูล
|
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน (ตามที่จ่ายจริง) |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน: |
ในอัตรา 50 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย โดยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน
|
| ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน: |
- |
| ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด : |
- |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: |
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน |
| ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน) |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ: |
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
|
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์: |
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.04 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
|
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน: |
ในอัตราร้อยละ 0.12 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
|
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน: |
- |
| ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย: |
- |
| ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: |
โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวน |
| การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย |
บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามข้อ 23.1 และ 23.2 โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ โดยบริษัทจะดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) กรณีเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดการได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน และหรือจากกองทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของตัวแทน และลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี เว้นแต่บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยมติเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(2) กรณีที่บริษัทจัดการจะลดอัตราค่าธรรมเนียม หรืออัตราค่าใช้จ่ายบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงตามข้อ (1) และ (2) บริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันเปลี่ยนแปลง
|
| สินทรัพย์ 10 อันดับแรกที่กองทุนลงทุน (เรียงจากมูลค่ามากไปหาน้อย) |
| คิดเป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (% ของ NAV) ณ เดือน เมษายน 2013 |
| 1. BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (BBL) |
12.00% |
| 2. CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED (CPALL) |
11.93% |
| 3. BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED (BLA) |
9.51% |
| 4. THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED (SCC) |
9.44% |
| 5. BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED (BJC) |
8.62% |
| 6. AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY LIMITED (AOT) |
7.24% |
| 7. PTT PUBLIC COMPANY LIMITED (PTT) |
5.37% |
| 8. ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED (EGCO) |
5.24% |
| 9. ASIA AVIATION PUBLIC COMPANY LIMITED (AAV) |
4.63% |
| 10. SAMART CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED (SAMART) |
2.26% |
หุ้น (รหัส 101-102)
หุ้นกู้ (รหัส 103-107)
หน่วยลงทุน(รหัส 108-109, 117-121, 139)
ใบสำคัญแสดงสิทธิ(รหัส 110-116, 124-129)
เงินฝากธนาคาร P/N และ B/E(รหัส 202-205, 216-224)
พันธบัตรรัฐบาล(รหัส 213)
ทองคำแท่ง
ตราสารอนุพันธ์(รหัส 401-407)